Какие облигации купить сейчас: топ-10 в 2024 году с доходностью до 36% РБК Инвестиции

Тем не менее на фоне других больших и устойчивых компаний лучше выглядит новый выпуск «Славнефти». «Кредитный спред по бумаге «Славнефть», 002P-04 все же шире и сейчас составляет более 160 б. П., поэтому она кажется в этом плане привлекательнее», — говорит Козлов. Хотя дальнейшего повышения ставки не ожидается, флоатеры (облигации с плавающим купоном) остаются более интересными с точки зрения соотношения риска и потенциального дохода, чем выпуски с фиксированным купоном. Аналитики Т-Инвестиций составили подборку государственных и корпоративных облигаций стоимостью от 1000 ₽ со сроком погашения до года.

Топ-5 высокодоходных корпоративных облигаций с постоянным купоном

Предположим, компании нужно 5 млрд рублей на новый проект. Чтобы их получить, компания может взять кредит в банке, а может выпустить облигации — ценные бумаги, с помощью которых бизнесы или государство берут у инвесторов в долг под проценты. Для компаний это дешевле, чем занимать деньги у банка, а для инвесторов — обычно выгоднее, чем вкладывать деньги в банк. В течение ближайших 12 месяцев компании нужно погасить кредиты и займы на 1,1 млрд рублей. На 30 июня 2023 года у Whoosh было 2,1 млрд рублей денег, эквивалентов и краткосрочных финансовых вложений, а за последние 12 месяцев бизнес принес 1,5 млрд рублей чистой прибыли.

Некоторые компании вообще могут столкнуться с проблемой получения нового займа, поэтому нужно очень тщательно фильтровать эмитентов, если есть желание инвестировать в этом сегменте. Выбираем доходные облигации инвестиционного качества для консервативных инвесторов. 👉Лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 г.

Сервис не адаптирован под мобильные, поэтому рекомендуем открывать сайт с компьютера. Отличный вариант для новичков — выбирать облигации с датой погашения как раз к тому времени, когда вам нужны деньги. Готовы вложить на два года — выбирайте облигации с датой погашения через два года. В зависимости от эмитента (того, кто выпустил облигации) они делятся на государственные, муниципальные и корпоративные. Кредитный рейтинг почти всех рассмотренных компаний, за исключением CarMoney, находится на достойном по российским меркам уровне.

Также спросом у инвесторов сейчас пользуются облигации IT-компании «Ред Софт» на 2,5 года, которые вышли в обращение в начале июня. Общий объем составил 100 млн рублей, ставка 1-го купона — 19% годовых. «Эта эмиссия сейчас торгуется по цене 105,5% от номинала с доходностью 17,2% годовых», — говорит Алексей Козлов из «Финама». «Несмотря на относительно невысокие текущие купоны и в целом доходности, есть определенный задел на рост стоимости выпусков первого и второго эшелонов на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки.

Эта отрасль традиционно считается более рискованной и потому для бумаг из неё присуща дополнительная премия. При этом сами эмитенты в целом довольно сносные, я сам держу либо присматриваюсь к их бондам. Обычно в мои обзоры и подборки попадают бонды с кредитным рейтингом от BBB- и выше.

Основные факторы, которые влияют на российский облигационный рынок, — это инфляция и ставка ЦБ. При резком росте этих показателей, который и наблюдался в период с февраля по март 2022 года, доходность долговых ценных бумаг также растёт, а цены на них падают. В такой ситуации частным инвесторам невыгодно покупать облигации, поэтому многие предпочитают перенести инвестиции в доходные депозиты.

1. При этом Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября 2024 года.
2. Однако около трети принимавших участие в опросе полагали, что ставку повысят до 19–20%.
3. О том, за какими еще показателями макроэкономики следить бизнесу, рассказали в отдельной статье.
4. Свой выбор он останавливает на корпоративных флоатерах с привязкой купона к ставке Банка России.

«Синара-Транспортные Машины», выпуск 001Р-02 (СТМ 1P

После заседания ЦБ 26 апреля рынок стал всерьёз опасаться, что регулятор может повысить ключевую ставку. Экономическая статистика, которая выходила на протяжении мая, подкрепляла эти опасения — всё говорит в пользу сильного инфляционного давления. А чем выше инфляция, тем самые доходные облигации дольше и выше ЦБ будет держать ключевую ставку.

Обычно компания продает облигации по номиналу или очень близко к нему — то есть получает по тысяче рублей за каждую облигацию. А вот когда инвесторы перепродают облигации друг другу, их стоимость может сильно отличаться от номинала. В этом году компания пополнила капитал, что должно позитивно повлиять на рейтинг CarMoney при его пересмотре в декабре.

«ЭР-Телеком Холдинг», выпуск ПБО-02-03 (ТелХолБ2-

1. Полагаю, что компании удастся избежать проблем с погашением займов, привлеченных от физлиц, потому что их привлекают на короткий срок, а большинство физлиц вкладывается заново.
2. Бумажные облигации исчезли, а обозначение купона осталось.
3. Информация и мнения были получены из открытых источников, которые считаются надежными, но ООО «Ньютон Инвестиции» не дает никаких заверений или гарантий относительно точности данной информации.
4. На 8 января средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс.
5. В связи с введением счетов эскроу за последние годы обанкротилось множество компаний.

Предоставленные материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых операций, либо инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является публичной офертой или рекламой ценных бумаг. Указанная доходность является потенциальной и не должна рассматриваться как гарантия доходности. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить риски и перспективы компании. Информация и мнения были получены из открытых источников, которые считаются надежными, но ООО «Ньютон Инвестиции» не дает никаких заверений или гарантий относительно точности данной информации.

Объем рынка корпоративных облигаций за март вырос на ₽158,3 млрд, согласно данным мартовского обзора рисков финансовых рынков Банка России. Сегмент корпоративных размещений показывает положительную динамику с начала 2024 года, отмечают в регуляторе. Вместе с объемом выросли и доходности по таким долговым бумагам, увеличившись за месяц на 47 б.п. Для сравнения, доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) с сопоставимой дюрацией за тот же период выросли на 37 б.п. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях.

Эффективная доходность к погашению — доходность, которая учитывает дисконт при покупке облигации, купоны и их реинвестирование, а также стоимость погашения. Инвестор именно на нее обращает внимание, если покупает бумагу надолго и реинвестирует купоны. Инвестор, который не собирается держать облигацию до погашения, может ориентироваться на текущую доходность — отношение купонных выплат к цене актива. Резепов согласен с тем, что рынок первичных размещений практически полностью перешел на выпуски с плавающими купонами на фоне предстоящего снижения ключевой ставки.

Если вы приобретаете облигацию у другого инвестора, вы компенсируете ему часть купона, а в дату выплаты получите целый купон, хотя облигацию держали только часть периода. Ее можно продать на бирже другим инвесторам, которые сейчас хотят ее купить. В нашем примере купон выплачивался каждые полгода по 80 ₽. Ставка купона, или отношение суммы купонов за год к номиналу облигации, равна 16% годовых. Кредитные рейтинги от A−  до ААА говорят о высоком уровне кредитоспособности и низкой вероятности отказа от погашения обязательств эмитентом.